四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,610 | 45,465 |
| 減価償却費 | 4,298 | 4,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -97 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,303 | 1,109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,519 | -1,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -380 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -241 | -174 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 89 | 108 |
| 資金運用収益 | -66,771 | -70,376 |
| 資金調達費用 | 7,103 | 4,658 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,301 | -3,393 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -110 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 20 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 226,109 | 20,946 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,960 | -465 |
| 貸出金の純増（△）減 | -346,709 | -311,229 |
| 預金の純増減（△） | 694,562 | 34,742 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,107 | -10,980 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 444,332 | 50,153 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 26,747 | -15,177 |
| コールローン等の純増（△）減 | 80,244 | 6,713 |
| コールマネー等の純増減（△） | 249,058 | 461,233 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -70,425 | -31,054 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,205 | 480 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -345 | -15 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -32,646 | 33,513 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 103 | 2,298 |
| 資金運用による収入 | 65,130 | 67,285 |
| 資金調達による支出 | -8,469 | -4,318 |
| その他 | -62,913 | 30,295 |
| 小計 | 1,233,938 | 314,499 |
| 法人税等の支払額 | -10,101 | -13,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,836 | 301,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -327,759 | -421,221 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,286 | 262,489 |
| 有価証券の償還による収入 | 173,010 | 146,167 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,510 | -4,260 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,409 | 3,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -3,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,556 | -19,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,428 | -8,172 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,428 | -28,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182,836 | 253,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,698 | 3,849,278 |
