四半期報告書-第117期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,465 | 50,641 |
| 減価償却費 | 4,808 | 4,660 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -77 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,109 | -3,137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,858 | -812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -174 | -209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | 127 |
| 資金運用収益 | -70,376 | -80,163 |
| 資金調達費用 | 4,658 | 11,885 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,393 | 3,322 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -110 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | | -118 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 51 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 20,946 | -100,804 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -465 | 6,014 |
| 貸出金の純増（△）減 | -311,229 | -241,302 |
| 預金の純増減（△） | 34,742 | 236,370 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,980 | -112,612 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 50,153 | -459,729 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15,177 | -1,477 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,713 | -94,938 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -1,969 |
| コールマネー等の純増減（△） | 461,233 | 65,866 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -31,054 | 82,785 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 480 | -1,122 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 1,358 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 33,513 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,298 | 2,600 |
| 資金運用による収入 | 67,285 | 76,053 |
| 資金調達による支出 | -4,318 | -10,100 |
| その他 | 30,295 | -68,659 |
| 小計 | 314,499 | -635,525 |
| 法人税等の支払額 | -13,433 | -11,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,066 | -647,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -421,221 | -662,473 |
| 有価証券の売却による収入 | 262,489 | 463,193 |
| 有価証券の償還による収入 | 146,167 | 134,231 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,260 | -800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,700 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,863 | -2,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,250 | -69,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,172 | -9,582 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,898 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,171 | -14,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,644 | -730,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,849,278 | 3,452,497 |
