千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,258 | 62,759 |
| 減価償却費 | 5,048 | 4,802 |
| 減損損失 | － | 1,494 |
| のれん償却額 | － | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -209 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,177 | 894 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,922 | -1,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -94 | -107 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | 113 |
| 資金運用収益 | -113,684 | -145,908 |
| 資金調達費用 | 39,163 | 53,849 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,153 | -1,839 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -51 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 142 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 296 | -1,812 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,353 | 9,937 |
| 貸出金の純増（△）減 | -276,444 | -571,067 |
| 預金の純増減（△） | -124,561 | 37,200 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,624 | 28,237 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 150,229 | 64,925 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,673 | 2,367 |
| コールローン等の純増（△）減 | -78,105 | -15,544 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -3,545 | -20,469 |
| コールマネー等の純増減（△） | 535,783 | -939,584 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,052 | -13,024 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 478 | -840 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -206 | 380 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 788 | 813 |
| 資金運用による収入 | 109,446 | 139,494 |
| 資金調達による支出 | -39,671 | -52,166 |
| その他 | 4,175 | 1,260 |
| 小計 | 305,347 | -1,355,236 |
| 法人税等の支払額 | -16,560 | -18,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,787 | -1,373,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -620,553 | -490,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,070 | 358,372 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,841 | 115,565 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,600 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,448 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,294 | -5,869 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -5,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,608 | -28,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,162 | -15,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,163 | -15,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,945 | -1,417,722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,708,399 | 2,814,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
