千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,923 | 54,258 |
| 減価償却費 | 4,682 | 5,048 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -90 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,235 | 2,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -1,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -174 | -94 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 22 |
| 資金運用収益 | -96,499 | -113,684 |
| 資金調達費用 | 30,478 | 39,163 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,944 | -8,153 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -44 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | 69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 75 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -61,165 | 296 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 5,784 | -1,353 |
| 貸出金の純増（△）減 | -368,852 | -276,444 |
| 預金の純増減（△） | -644 | -124,561 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -52,507 | 52,624 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 73,431 | 150,229 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,121 | 2,673 |
| コールローン等の純増（△）減 | -72,170 | -78,105 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -16,081 | -3,545 |
| コールマネー等の純増減（△） | 398,943 | 535,783 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,883 | -4,052 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -834 | 478 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -206 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,724 | 788 |
| 資金運用による収入 | 92,882 | 109,446 |
| 資金調達による支出 | -30,523 | -39,671 |
| その他 | -13,530 | 4,175 |
| 小計 | -68,295 | 305,347 |
| 法人税等の支払額 | -10,377 | -16,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,673 | 288,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -368,807 | -620,553 |
| 有価証券の売却による収入 | 316,279 | 300,070 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,026 | 121,841 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,100 | -1,600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,300 | 4,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -4,294 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -63 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,057 | -203,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -10,868 | -12,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,870 | -42,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,334 | 42,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,995,824 | 4,708,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
