キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -108億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -786億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 400億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -315,075 | 257,471 | 4,819 | -57,604 | -22,510 | 134,533 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 122,293 | 27,409 | -10,004 | 149,702 | -10,986 | 274,083 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -103,324 | 14,272 | -15,143 | -89,052 | -7,047 | 169,870 | 通期 | 92,741 | -31,629 | -15,150 | 61,112 | -11,136 | 320,024 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -167,095 | 32,952 | -5,118 | -134,143 | -5,760 | 180,656 | 3Q | -140,323 | -1,190 | -15,112 | -141,513 | -8,597 | 163,261 | 通期 | 81,412 | 32,647 | -15,121 | 114,059 | -12,925 | 418,865 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -260,140 | 39,209 | -10,813 | -220,931 | -5,887 | 187,008 | 通期 | 59,969 | -188,091 | -15,873 | -128,122 | -14,155 | 274,838 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -96,469 | 13,758 | -9,500 | -82,711 | - | 182,556 | 通期 | 158,499 | 3,904 | -57,301 | 162,403 | -10,405 | 380,096 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -112,973 | 54,827 | -10,928 | -58,146 | - | 311,084 | 通期 | 285,239 | 23,823 | -41,119 | 309,062 | -11,097 | 648,182 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -229,443 | -1,416 | 9,586 | -230,859 | -5,531 | 426,965 | 通期 | 428,289 | -68,275 | 4,552 | 360,014 | -11,589 | 1,012,861 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 445,567 | -68,708 | -12,258 | 376,859 | -5,125 | 1,377,438 | 通期 | 350,909 | -144,763 | -21,667 | 206,146 | -7,020 | 1,197,238 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 285,788 | -55,842 | -5,756 | 229,946 | -3,317 | 1,421,236 | 通期 | 361,320 | 72,591 | -16,806 | 433,911 | -6,943 | 1,614,299 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -257,146 | 106,435 | -13,003 | -150,711 | -4,214 | 1,450,520 | 通期 | -100,848 | 210,197 | -25,957 | 109,349 | -10,441 | 1,697,707 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 106,929 | 48,696 | -10,857 | 155,625 | -15,475 | 1,842,419 | 通期 | 251,619 | 60,524 | -27,061 | 312,143 | -14,007 | 1,982,786 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 254,787 | -12,820 | -16,091 | 241,967 | -3,867 | 2,208,756 | 通期 | 20,951 | -102,947 | -22,034 | -81,996 | -15,253 | 1,878,861 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,223,836 | -33,556 | -7,428 | 1,190,280 | -4,977 | 3,061,698 | 通期 | 1,913,821 | -182,832 | -14,115 | 1,730,989 | -19,053 | 3,595,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 301,066 | -19,250 | -28,171 | 281,816 | -6,217 | 3,849,278 | 通期 | 710,040 | -81,370 | -41,367 | 628,670 | -5,904 | 4,183,054 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -647,094 | -69,099 | -14,481 | -716,193 | -4,840 | 3,452,497 | 通期 | -20,384 | -88,492 | -29,090 | -108,876 | -6,695 | 4,045,159 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -78,673 | 40,057 | -10,870 | -38,616 | -4,575 | 3,995,824 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -3150億7500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1222億9300万
- 2010年3月（連） -24.16%
- 927億4100万
- 2011年3月（連） -12.22%
- 814億1200万
- 2012年3月（連） -26.34%
- 599億6900万
- 2013年3月（連） +164.3%
- 1584億9900万
- 2014年3月（連） +79.96%
- 2852億3900万
- 2015年3月（連） +50.15%
- 4282億8900万
- 2016年3月（連） -18.07%
- 3509億900万
- 2017年3月（連） +2.97%
- 3613億2000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1008億4800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2516億1900万
- 2020年3月（連） -91.67%
- 209億5100万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1兆9138億
- 2022年3月（連） -62.9%
- 7100億4000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -203億8400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 2574億7100万
- 2009年3月（連）回収-89.35%
- 274億900万
- 2010年3月（連）資金投入
- -316億2900万
- 2011年3月（連）資金回収
- 326億4700万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1880億9100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 39億400万
- 2014年3月（連）回収+510.22%
- 238億2300万
- 2015年3月（連）資金投入
- -682億7500万
- 2016年3月（連）投入+112.03%
- -1447億6300万
- 2017年3月（連）資金回収
- 725億9100万
- 2018年3月（連）回収+189.56%
- 2101億9700万
- 2019年3月（連）回収-71.21%
- 605億2400万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1029億4700万
- 2021年3月（連）投入+77.6%
- -1828億3200万
- 2022年3月（連）投入-55.49%
- -813億7000万
- 2023年3月（連）投入+8.75%
- -884億9200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 48億1900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -100億400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -151億5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -151億2100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -158億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -573億100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -411億1900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 45億5200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -216億6700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -168億600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -259億5700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -270億6100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -220億3400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -141億1500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -413億6700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -290億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -576億400万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1497億200万
- 2010年3月（連） -59.18%
- 611億1200万
- 2011年3月（連） +86.64%
- 1140億5900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1281億2200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1624億300万
- 2014年3月（連） +90.31%
- 3090億6200万
- 2015年3月（連） +16.49%
- 3600億1400万
- 2016年3月（連） -42.74%
- 2061億4600万
- 2017年3月（連） +110.49%
- 4339億1100万
- 2018年3月（連） -74.8%
- 1093億4900万
- 2019年3月（連） +185.46%
- 3121億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -819億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1兆7309億
- 2022年3月（連） -63.68%
- 6286億7000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1088億7600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -225億1000万
- 2009年3月（連）減少-51.2%
- -109億8600万
- 2010年3月（連）増加+1.37%
- -111億3600万
- 2011年3月（連）増加+16.07%
- -129億2500万
- 2012年3月（連）増加+9.52%
- -141億5500万
- 2013年3月（連）減少-26.49%
- -104億500万
- 2014年3月（連）増加+6.65%
- -110億9700万
- 2015年3月（連）増加+4.43%
- -115億8900万
- 2016年3月（連）減少-39.43%
- -70億2000万
- 2017年3月（連）減少-1.1%
- -69億4300万
- 2018年3月（連）増加+50.38%
- -104億4100万
- 2019年3月（連）増加+34.15%
- -140億700万
- 2020年3月（連）増加+8.9%
- -152億5300万
- 2021年3月（連）増加+24.91%
- -190億5300万
- 2022年3月（連）減少-69.01%
- -59億400万
- 2023年3月（連）増加+13.4%
- -66億9500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1345億3300万
- 2009年3月（連） +103.73%
- 2740億8300万
- 2010年3月（連） +16.76%
- 3200億2400万
- 2011年3月（連） +30.89%
- 4188億6500万
- 2012年3月（連） -34.39%
- 2748億3800万
- 2013年3月（連） +38.3%
- 3800億9600万
- 2014年3月（連） +70.53%
- 6481億8200万
- 2015年3月（連） +56.26%
- 1兆128億
- 2016年3月（連） +18.2%
- 1兆1972億
- 2017年3月（連） +34.84%
- 1兆6142億
- 2018年3月（連） +5.17%
- 1兆6977億
- 2019年3月（連） +16.79%
- 1兆9827億
- 2020年3月（連） -5.24%
- 1兆8788億
- 2021年3月（連） +91.37%
- 3兆5956億
- 2022年3月（連） +16.34%
- 4兆1830億
- 2023年3月（連） -3.3%
- 4兆451億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -117.18%
- 2009年3月（連）
- 47.58%
- 2010年3月（連）
- 39.57%
- 2011年3月（連）
- 36.4%
- 2012年3月（連）
- 27.01%
- 2013年3月（連）
- 71.17%
- 2014年3月（連）
- 130.85%
- 2015年3月（連）
- 190.97%
- 2016年3月（連）
- 153.44%
- 2017年3月（連）
- 158.61%
- 2018年3月（連）
- -43.08%
- 2019年3月（連）
- 105.45%
- 2020年3月（連）
- 8.62%
- 2021年3月（連）
- 821.59%
- 2022年3月（連）
- 300.75%
- 2023年3月（連）
- -7.32%