千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,522 | 58,841 |
| 減価償却費 | 4,862 | 4,850 |
| 減損損失 | － | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,551 | -2,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -217 | -959 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -320 | -408 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 131 | -19 |
| 資金運用収益 | -123,841 | -115,472 |
| 資金調達費用 | 14,339 | 10,700 |
| 有価証券関係損益（△） | 326 | -1,659 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -58 | -203 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | -191 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -84,382 | -106,822 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 7,289 | 7,904 |
| 貸出金の純増（△）減 | -197,094 | -164,874 |
| 預金の純増減（△） | 222,621 | 118,176 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,207 | 26,122 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -95,972 | 260,090 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -54,034 | -128,765 |
| コールローン等の純増（△）減 | -50,700 | -88,674 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -2,140 | 6,270 |
| コールマネー等の純増減（△） | 38,496 | -125,123 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 45,477 | -17,731 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,028 | -577 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -269 | -39 |
| 資金運用による収入 | 124,183 | 115,832 |
| 資金調達による支出 | -14,429 | -11,678 |
| その他 | 1,313 | 33,240 |
| 小計 | -95,003 | -123,501 |
| 法人税等の支払額 | -8,320 | -16,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,324 | -140,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -528,253 | -560,220 |
| 有価証券の売却による収入 | 159,922 | 304,605 |
| 有価証券の償還による収入 | 388,310 | 260,879 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,690 | -1,091 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,547 | 1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,053 | -5,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,994 | -2,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,422 | 2,003 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 60 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,272 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -21,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,937 | -9,831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -5,103 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,143 | -15,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,213 | -156,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,083 | 169,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,870 | 163,261 |
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