キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,042 | 49,767 |
減価償却額 | 3,563 | 3,784 |
負ののれん発生益 | - | -5,127 |
持分法による投資損益 | -135 | -1,888 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,277 | -2,949 |
退職給付引当金の増減額 | 27 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -272 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -8 | -59 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -316 | -317 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 27 | 44 |
資金運用収益 | -69,728 | -68,671 |
資金調達費用 | 5,377 | 5,527 |
有価証券関係損益(△) | -1,774 | -2,411 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -577 | -224 |
為替差損益 | -62 | -55 |
固定資産処分損益(△は益) | 492 | 229 |
特定取引資産の純増(△)減 | 10,438 | 2,128 |
特定取引負債の純増減(△) | -6,044 | -1,031 |
貸出金の純増(△)減 | -130,798 | -190,182 |
預金の純増減(△) | 153,412 | 44,562 |
譲渡性預金の純増減(△) | -53,231 | 52,950 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -82,643 | 15,725 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -18,722 | -160,243 |
コールローン等の純増(△)減 | 17,819 | 18,682 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | -25 |
コールマネー等の純増減(△) | 17,753 | -34,268 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -11,176 | 23,728 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 830 | -7,405 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 220 | -451 |
資金運用による収入 | 70,945 | 67,589 |
資金調達による支出 | -5,763 | -5,661 |
その他 | -34,946 | -18,099 |
小計 | -96,256 | -214,545 |
法人税等の支払額 | -16,717 | -14,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,973 | -229,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -333,294 | -489,413 |
有価証券の売却による収入 | 249,399 | 328,968 |
有価証券の償還による収入 | 143,899 | 167,243 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,400 | -4,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 2,400 | 3,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,820 | -3,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | -157 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -2,157 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,827 | -1,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 30,000 |
配当金の支払額 | -5,589 | -5,076 |
少数株主への配当金の支払額 | -307 | -314 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -10,025 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,928 | 9,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,011 | -221,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,182 | 426,965 |