キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,767 | 48,532 |
| 減価償却費 | 3,784 | 3,808 |
| 負ののれん発生益 | -5,127 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,888 | -67 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,949 | -3,528 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81 | -559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -317 | -414 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44 | -9 |
| 資金運用収益 | -68,671 | -69,817 |
| 資金調達費用 | 5,527 | 7,463 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,411 | -3,148 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -224 | -289 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 229 | 142 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,128 | 16,264 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,031 | -1,461 |
| 貸出金の純増（△）減 | -190,182 | -180,693 |
| 預金の純増減（△） | 44,562 | -66,041 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,950 | -61,234 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,725 | -9,447 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -160,243 | 9,122 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,682 | 43,977 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -25 | -6 |
| コールマネー等の純増減（△） | -34,268 | 646,015 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,728 | 25,052 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,405 | 4,813 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -451 | -305 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 37,130 |
| 資金運用による収入 | 67,589 | 68,191 |
| 資金調達による支出 | -5,661 | -7,375 |
| その他 | -18,099 | -46,086 |
| 小計 | -214,545 | 459,744 |
| 法人税等の支払額 | -14,897 | -14,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,443 | 445,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -489,413 | -571,808 |
| 有価証券の売却による収入 | 328,968 | 338,592 |
| 有価証券の償還による収入 | 167,243 | 164,517 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -2,300 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,900 | 7,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,374 | -3,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -157 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -1,519 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -68,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,076 | -5,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -314 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,025 | -6,432 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,586 | -12,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,217 | 364,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,965 | 1,377,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
