キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 49,767 | 48,532 |
減価償却費 | 3,784 | 3,808 |
負ののれん発生益 | -5,127 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,888 | -67 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,949 | -3,528 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 81 | -559 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -272 | -256 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59 | -47 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -317 | -414 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 44 | -9 |
資金運用収益 | -68,671 | -69,817 |
資金調達費用 | 5,527 | 7,463 |
有価証券関係損益(△) | -2,411 | -3,148 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -224 | -289 |
為替差損益(△は益) | -55 | 22 |
固定資産処分損益(△は益) | 229 | 142 |
特定取引資産の純増(△)減 | 2,128 | 16,264 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,031 | -1,461 |
貸出金の純増(△)減 | -190,182 | -180,693 |
預金の純増減(△) | 44,562 | -66,041 |
譲渡性預金の純増減(△) | 52,950 | -61,234 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15,725 | -9,447 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -160,243 | 9,122 |
コールローン等の純増(△)減 | 18,682 | 43,977 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -25 | -6 |
コールマネー等の純増減(△) | -34,268 | 646,015 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 23,728 | 25,052 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -7,405 | 4,813 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -451 | -305 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | 37,130 |
資金運用による収入 | 67,589 | 68,191 |
資金調達による支出 | -5,661 | -7,375 |
その他 | -18,099 | -46,086 |
小計 | -214,545 | 459,744 |
法人税等の支払額 | -14,897 | -14,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,443 | 445,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -489,413 | -571,808 |
有価証券の売却による収入 | 328,968 | 338,592 |
有価証券の償還による収入 | 167,243 | 164,517 |
金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -2,300 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,900 | 7,459 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,374 | -3,606 |
有形固定資産の除却による支出 | -157 | -44 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -1,519 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,425 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -68,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
劣後特約付社債の発行による収入 | 30,000 | - |
配当金の支払額 | -5,076 | -5,829 |
非支配株主への配当金の支払額 | -314 | - |
自己株式の取得による支出 | -10,025 | -6,432 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,586 | -12,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221,217 | 364,577 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,965 | 1,377,438 |