営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネーの増加などにより3,010億円のプラス(前年同期比9,227億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより192億円のマイナス(前年同期比143億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還などにより281億円のマイナス(前年同期比207億円減少)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比2,536億円増加し、3兆8,492億円となりました。
(自己資本比率等の状況)

2021/11/26 9:21