有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,541 | 9,784 |
| 減価償却費 | 1,940 | 1,960 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -852 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 44 | 75 |
| 資金運用収益 | -34,638 | -33,034 |
| 資金調達費用 | 2,425 | 1,641 |
| 有価証券関係損益（△） | 321 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 70 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 32 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,152 | -48,998 |
| 預金の純増減（△） | 48,458 | 60,892 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,890 | -620 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,379 | -1,206 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -144 | 70 |
| コールローン等の純増（△）減 | 36,130 | -36,965 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,297 | 3,103 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -35 | -18 |
| 資金運用による収入 | 34,733 | 33,016 |
| 資金調達による支出 | -2,941 | -2,211 |
| その他 | 318 | -4,446 |
| 小計 | 59,328 | -16,647 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,087 | -17,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -245,931 | -164,785 |
| 有価証券の売却による収入 | 134,153 | 98,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 102,820 | 39,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,520 | -27,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,620 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,978 | -46,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,460 | 70,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,439 | 24,104 |
