有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,784 | 10,918 |
| 減価償却費 | 1,960 | 2,036 |
| 減損損失 | 5 | 57 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -278 | -669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 439 | 543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 75 | 177 |
| 資金運用収益 | -33,034 | -31,775 |
| 資金調達費用 | 1,641 | 1,391 |
| 有価証券関係損益（△） | 236 | -1,636 |
| 為替差損益（△は益） | -180 | -255 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 70 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | 31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,998 | -44,544 |
| 預金の純増減（△） | 60,892 | 42,839 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -620 | -990 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,206 | 2,744 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 70 | 38 |
| コールローン等の純増（△）減 | -36,965 | -39,730 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,103 | 392 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | 12 |
| 資金運用による収入 | 33,016 | 32,075 |
| 資金調達による支出 | -2,211 | -1,677 |
| その他 | -4,446 | -59 |
| 小計 | -16,647 | -28,010 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,239 | -28,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -164,785 | -150,656 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,959 | 90,968 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,555 | 63,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,856 | 1,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,805 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | 35,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,334 | 8,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,439 | 24,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,104 | 32,839 |
