千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,918 | 11,776 |
| 減価償却費 | 2,036 | 2,240 |
| 減損損失 | 57 | 56 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -669 | -666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 543 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 177 | 185 |
| 資金運用収益 | -31,775 | -30,402 |
| 資金調達費用 | 1,391 | 1,342 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,636 | -1,676 |
| 為替差損益（△は益） | -255 | -146 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 31 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 31 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,544 | -65,177 |
| 預金の純増減（△） | 42,839 | 45,773 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -990 | 3,370 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,744 | 3,248 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38 | 1,132 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,730 | 82,179 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 392 | -654 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 10 |
| 資金運用による収入 | 32,075 | 31,300 |
| 資金調達による支出 | -1,677 | -1,413 |
| その他 | -59 | 4,332 |
| 小計 | -28,010 | 87,486 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,331 | 86,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,656 | -142,884 |
| 有価証券の売却による収入 | 90,968 | 93,160 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,649 | 70,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | 19,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,500 |
| 株式の発行による収入 | 31,805 | － |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,727 |
| 自己株式の取得による支出 | | -60,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,385 | -67,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,735 | 38,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,839 | 71,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
