有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,776 | 13,064 |
減価償却費 | 2,240 | 2,247 |
減損損失 | 56 | 56 |
貸倒引当金の増減(△) | -666 | -679 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 587 | -1,304 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36 | -118 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 185 | 131 |
資金運用収益 | -30,402 | -30,396 |
資金調達費用 | 1,342 | 1,386 |
有価証券関係損益(△) | -1,676 | -834 |
為替差損益(△は益) | -146 | -250 |
固定資産処分損益(△は益) | 31 | 61 |
商品有価証券の純増(△)減 | 21 | -18 |
貸出金の純増(△)減 | -65,177 | -102,006 |
預金の純増減(△) | 45,773 | 70,078 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,370 | 3,660 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,248 | 18,509 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,132 | -1,124 |
コールローン等の純増(△)減 | 82,179 | 5,580 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 2,405 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -654 | -408 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 10 | -21 |
資金運用による収入 | 31,300 | 31,060 |
資金調達による支出 | -1,413 | -1,446 |
その他 | 4,332 | -2,261 |
小計 | 87,486 | 7,370 |
法人税等の支払額 | -679 | -498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,807 | 6,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -142,884 | -114,681 |
有価証券の売却による収入 | 93,160 | 64,608 |
有価証券の償還による収入 | 70,936 | 34,990 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -915 |
無形固定資産の取得による支出 | -765 | -540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,288 | -16,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,500 | - |
配当金の支払額 | -1,727 | -2,204 |
自己株式の取得による支出 | -60,228 | -5,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,456 | -7,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,786 | -16,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,626 | 54,946 |