有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,064 | 12,476 |
減価償却費 | 2,247 | 2,151 |
減損損失 | 56 | 61 |
貸倒引当金の増減(△) | -679 | -825 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,304 | 3,563 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -118 | -6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 131 | 20 |
資金運用収益 | -30,396 | -30,787 |
資金調達費用 | 1,386 | 1,512 |
有価証券関係損益(△) | -834 | -1,532 |
為替差損益(△は益) | -250 | -201 |
固定資産処分損益(△は益) | 61 | 29 |
商品有価証券の純増(△)減 | -18 | -24 |
貸出金の純増(△)減 | -102,006 | -90,461 |
預金の純増減(△) | 70,078 | 69,241 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,660 | 43,900 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 18,509 | -14,336 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,124 | -433 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,580 | 182 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,405 | -2,405 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -408 | -636 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -21 | 61 |
資金運用による収入 | 31,060 | 31,358 |
資金調達による支出 | -1,446 | -1,531 |
その他 | -2,261 | -2,840 |
小計 | 7,370 | 18,533 |
法人税等の支払額 | -498 | -425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,871 | 18,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -114,681 | -134,407 |
有価証券の売却による収入 | 64,608 | 75,710 |
有価証券の償還による収入 | 34,990 | 94,798 |
有形固定資産の取得による支出 | -915 | -1,121 |
無形固定資産の取得による支出 | -540 | -700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,538 | 34,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 8,312 |
自己株式の取得による支出 | -5,059 | -1 |
配当金の支払額 | -2,204 | -2,079 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,264 | 6,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,680 | 58,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,946 | 113,766 |