有価証券報告書-第206期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,119 | 16,683 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,522 | 2,725 | |||||||||
| 減損損失 | 119 | 242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,623 | △1,246 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △263 | ― | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △20 | △176 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,325 | △484 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 26 | △69 | |||||||||
| 資金運用収益 | △51,676 | △49,520 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,644 | 4,533 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,398 | △2,378 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,361 | 34 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 120 | 378 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △137,695 | △192,852 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 60,586 | 129,596 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 3,207 | 19,865 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 88,901 | 112,687 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △65 | 51 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 3,016 | 952 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 32,515 | 69,281 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,343 | △303 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △38 | 77 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 50,987 | 48,724 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,516 | △4,603 | |||||||||
| その他 | 1,297 | 527 | |||||||||
| 小計 | 66,472 | 154,720 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,811 | △4,807 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,661 | 149,912 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △489,555 | △562,920 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 295,663 | 351,924 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 243,927 | 228,873 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,872 | △2,162 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,900 | △3,693 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,389 | 12,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,931 | △3,106 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,977 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,978 | △1,505 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,233 | 279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,677 | △4,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,373 | 157,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,127 | 447,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 447,500 | ※1 605,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
