有価証券報告書-第205期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,597 | 24,119 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,976 | 2,522 | |||||||||
| 減損損失 | 567 | 119 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,425 | △1,623 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △263 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △75 | △20 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △993 | △8,325 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | 26 | |||||||||
| 資金運用収益 | △52,428 | △51,676 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,781 | 3,644 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,390 | △1,398 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 40 | 1,361 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △537 | 120 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △63,543 | △137,695 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 132,021 | 60,586 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △16,932 | 3,207 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 13,665 | 88,901 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △318 | △65 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 6,297 | 3,016 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 68,835 | 32,515 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,996 | △1,343 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 65 | △38 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 52,261 | 50,987 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,837 | △3,516 | |||||||||
| その他 | △28,548 | 1,297 | |||||||||
| 小計 | 129,124 | 66,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,110 | △9,811 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,014 | 56,661 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △483,113 | △489,555 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 235,728 | 295,663 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 219,803 | 243,927 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,779 | △2,872 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △2,900 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,428 | 44,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △3,001 | △2,931 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △23 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,977 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,035 | △7,978 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 286 | 1,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,774 | △12,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,811 | 88,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,316 | 359,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 359,127 | ※1 447,500 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
