営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

	前中間連結会計期間(百万円)(A)	当中間連結会計期間(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	396,141	△584,842	△980,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,504	△127,349	△844

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー及び債券貸借受入担保金等が減少したことなどにより5,848億円の流出(前年同期は3,961億円の流入)となりました。

2024/11/27 9:04