財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

	前中間連結会計期間(百万円)(A)	当中間連結会計期間(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△127,349	23,626	150,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,014	△19,336	△7,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6	-	6

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が減少したことなどにより1,173億円の流出(前年同期は5,848億円の流出)となりました。

2025/11/27 9:09