北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,897 | 14,524 |
| 減価償却費 | 2,508 | 2,536 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 200 | － |
| 減損損失 | 150 | 196 |
| 負ののれん償却額 | -61 | -40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,815 | -2,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301 | 403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | 68 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 資金運用収益 | -47,431 | -46,467 |
| 資金調達費用 | 4,862 | 3,895 |
| 有価証券関係損益（△） | 631 | -154 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -153 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | 4,549 | 2,300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,786 | -63,242 |
| 預金の純増減（△） | 63,295 | 142,964 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20,002 | -176 |
| コールローン等の純増（△）減 | 41,810 | -45,127 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,780 | 711 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,657 | -18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 442 | -142 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,037 | -300 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 33 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,385 | -514 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -15,000 |
| 資金運用による収入 | 37,012 | 34,642 |
| 資金調達による支出 | -5,007 | -4,535 |
| その他 | 1,990 | -383 |
| 小計 | 60,204 | 23,804 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -8,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,596 | 14,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -264,065 | -221,017 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,445 | 38,130 |
| 有価証券の償還による収入 | 161,391 | 173,955 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 10,859 | 11,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919 | -861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -1,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 374 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,776 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,027 | -2,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,553 | -2,891 |
| 自己株式の売却による収入 | 780 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -19,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,986 | -5,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,145 | 61,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,131 | 55,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
