北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,524 | 11,458 |
| 減価償却費 | 2,536 | 2,457 |
| 減損損失 | 196 | 2,496 |
| 負ののれん償却額 | -40 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,145 | 3,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 403 | 774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 68 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 87 |
| 資金運用収益 | -46,467 | -43,317 |
| 資金調達費用 | 3,895 | 2,314 |
| 有価証券関係損益（△） | -154 | -1,523 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -193 | -243 |
| 為替差損益（△は益） | 2,300 | -4,636 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | 81 |
| 貸出金の純増（△）減 | -63,242 | -57,623 |
| 預金の純増減（△） | 142,964 | 54,954 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -176 | 24 |
| コールローン等の純増（△）減 | -45,127 | -25,345 |
| コールマネー等の純増減（△） | 711 | 20,469 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18 | -593 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -142 | 139 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -300 | 92 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -514 | -383 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -15,000 | － |
| 資金運用による収入 | 34,642 | 33,697 |
| 資金調達による支出 | -4,535 | -5,087 |
| その他 | -383 | 1,212 |
| 小計 | 23,804 | -4,588 |
| 法人税等の支払額 | -8,831 | -3,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,973 | -8,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -221,017 | -304,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,130 | 154,558 |
| 有価証券の償還による収入 | 173,955 | 179,657 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,779 | 11,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -2,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 519 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | 34,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,942 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,891 | -3,194 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,869 | -5,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,713 | 21,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,131 | 55,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,418 | 76,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
