北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,458 | 15,486 |
| 減価償却費 | 2,457 | 2,321 |
| 減損損失 | 2,496 | 1,261 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,973 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 774 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | 19 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87 | 8 |
| 資金運用収益 | -43,317 | -41,522 |
| 資金調達費用 | 2,314 | 1,368 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,523 | -339 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -243 | -127 |
| 為替差損益（△は益） | -4,636 | -4,939 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | -171 |
| 貸出金の純増（△）減 | -57,623 | -27,514 |
| 預金の純増減（△） | 54,954 | 10,256 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24 | -408 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,345 | 86,456 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,469 | -7,426 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -593 | 14,101 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 139 | -254 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 92 | -274 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 29 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -383 | -1,757 |
| 資金運用による収入 | 33,697 | 32,612 |
| 資金調達による支出 | -5,087 | -2,441 |
| その他 | 1,212 | -3,342 |
| 小計 | -4,588 | 78,073 |
| 法人税等の還付額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額 | -3,623 | -4,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,211 | 73,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -304,834 | -305,399 |
| 有価証券の売却による収入 | 154,558 | 95,016 |
| 有価証券の償還による収入 | 179,657 | 210,779 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 9,949 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,835 | 12,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -6,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,857 | -4,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 519 | 449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,841 | 12,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,942 | -2,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,194 | -1,224 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,133 | -3,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,541 | 82,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,959 | 159,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
