キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,795 | 10,960 |
減価償却費 | 928 | 843 |
減損損失 | 82 | 1,102 |
貸倒引当金の増減(△) | -559 | -840 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2 | -4 |
偶発損失引当金の増減(△) | -45 | -15 |
耐震対応損失引当金の増減額(△は減少) | -36 | 320 |
資金運用収益 | -26,666 | -25,715 |
資金調達費用 | 1,004 | 1,169 |
有価証券関係損益(△) | -5,041 | -714 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -74 | -69 |
為替差損益(△は益) | -4,207 | 6,282 |
固定資産処分損益(△は益) | 32 | 100 |
貸出金の純増(△)減 | -51,990 | -33,923 |
預金の純増減(△) | 47,889 | -1,985 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,010 | 12,929 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15,038 | -1,522 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,271 | -131 |
コールローン等の純増(△)減 | 20,830 | 5,370 |
コールマネー等の純増減(△) | 390 | 735 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 39,223 | 29,709 |
商品有価証券の純増(△)減 | -12 | -243 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,455 | 675 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -329 | 5 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -30 | -230 |
資金運用による収入 | 26,923 | 26,186 |
資金調達による支出 | -1,037 | -1,304 |
その他 | 2,404 | -3,348 |
小計 | 79,318 | 26,352 |
法人税等の支払額 | -1,222 | -1,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,095 | 24,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -226,015 | -173,785 |
有価証券の売却による収入 | 91,571 | 78,456 |
有価証券の償還による収入 | 83,414 | 65,050 |
金銭の信託の増加による支出 | -300 | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -636 | -1,260 |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -14 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,268 | -31,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,311 | -1,196 |
非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -401 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -44 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 229 | 218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -11,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,347 | -18,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,999 | 170,455 |