四半期報告書-第191期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月7日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第191期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,558 | 9,879 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,147 |
| 減損損失 | 24 | 497 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -811 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 20 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -80 | -23 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 98 | -7 |
| 資金運用収益 | -25,862 | -24,207 |
| 資金調達費用 | 2,914 | 1,719 |
| 有価証券関係損益（△） | -679 | -35 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -24 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | 435 | 1,061 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | 92,391 | 66,408 |
| 預金の純増減（△） | -21,932 | -66,326 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,956 | 24,986 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -8,816 | -30,016 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 51 | -34 |
| コールローン等の純増（△）減 | -53,271 | 14,958 |
| コールマネー等の純増減（△） | 792 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -101 | 549 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,501 | -3,385 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 70 | -206 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 698 | 974 |
| 資金運用による収入 | 25,335 | 23,955 |
| 資金調達による支出 | -3,130 | -1,819 |
| その他 | -13,574 | -10,486 |
| 小計 | 30,932 | 8,422 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -3,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,740 | 4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -136,885 | -125,402 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,646 | 24,428 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,103 | 25,934 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,174 | -76,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,216 | -1,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -204 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | 8,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | -62,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,906 | 36,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,057 | 34,633 |
