財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等による資金流出が、有価証券の売却及び有価証券の償還による資金流入を上回り、728億35百万円の資金流出となりました。前年同期比33億54百万円の減少となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還及び配当金の支払などにより、215億74百万円の資金流出となりました。前年同期比123億44百万円の減少となっております。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比398億54百万円減少して、1,181億79百万円となりました。

2016/11/11 16:04