財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び有価証券の償還による資金流入が、有価証券の取得等による資金流出を上回り、481億89百万円の資金流入となりました。前年同期比1,210億24百万円の増加となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済及び配当金の支払などにより、34億69百万円の資金流出となりました。前年同期比181億4百万円の増加となっております。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比913億3百万円増加して、2,094億82百万円となりました。

2017/11/10 16:08