財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより、1,168億円のマイナス(前年同四半期累計期間は1,187億円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権付社債の償還などにより、596億円のマイナス(前年同四半期累計期間は142億円のマイナス)となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ162億円増加し7,282億円となりました。

2018/11/13 10:16