営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による支出等が預金の増加による収入等を上回り、223億88百万円の支出超過(前年同期は723億63百万円の収入超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出や有価証券の取得による支出等が有価証券の売却による収入等を上回り、12億23百万円の支出超過(前年同期は5億12百万円の収入超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により16億93百万円の支出超過(前年同期は11億6百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比252億98百万円減少し6,721億73百万円となりました。

2014/11/27 15:34