営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等による支出等により、4,320億98百万円の支出超過(前年同期は495億22百万円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出等により、94億89百万円の支出超過(前年同期は264億3百万円の収入超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により24億15百万円の支出超過(前年同期は27億69百万円の支出超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比4,439億97百万円減少し5,247億43百万円となりました。

2018/11/29 15:30