営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースの当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少による支出等により、1,618億54百万円の支出超過(前年同期は719億31百万円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出等により、413億93百万円の支出超過(前年同期は454億88百万円の支出超過)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出等により92億5百万円の支出超過(前年同期は124億79百万円の収入超過)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は前期末比2,124億53百万円減少し7,528億51百万円となりました。

2024/11/22 9:15