有価証券報告書-第210期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,858 | 22,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,346 | 5,524 | |||||||||
| 減損損失 | 9,451 | 568 | |||||||||
| のれん償却額 | 129 | 129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △26,096 | △25,968 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,715 | △1,191 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △270 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | ― | 183 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △152 | 59 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 28 | △49 | |||||||||
| 資金運用収益 | △94,016 | △83,163 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,578 | 1,563 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,520 | △1,126 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 32 | △31 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 465 | △226 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △12 | ― | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △13 | 77 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 401,548 | 183,277 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 45,187 | 41,148 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △740 | ― | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 97 | △4,372 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 496 | △18,934 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 192 | △1,108 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △13 | 2 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △70 | 931 | |||||||||
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 10,005 | 168 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 95,057 | 83,929 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,502 | △1,056 | |||||||||
| その他 | △630 | △2,029 | |||||||||
| 小計 | 476,470 | 200,810 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,681 | 2,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,788 | 203,686 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △32,926 | △151,298 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 23,019 | 18,988 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,624 | 3,854 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △430 | ― | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | ― | 847 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,102 | △1,927 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 2,970 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,234 | △2,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,865 | △129,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △1,158 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △596 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596 | △1,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452,324 | 73,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,679 | 870,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 870,004 | ※1 943,263 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
