有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,408 | 20,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,247 | 1,846 | |||||||||
| 減損損失 | 509 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △877 | △637 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △22 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △353 | △6,326 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △184 | △83 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | △2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △49,728 | △58,038 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,948 | 9,010 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △8,307 | 5,424 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △265 | △66 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 81 | △126 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △62,984 | △278,957 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 212,232 | 103,283 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △7,679 | △11,548 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 37,785 | △398,383 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 94 | 222 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,178 | △8,234 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △370,267 | 92,096 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △86,974 | 19,892 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,271 | 332 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △57 | 131 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 48 | △26 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 50,756 | 57,582 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,970 | △5,848 | |||||||||
| その他 | △14,678 | △18,521 | |||||||||
| 小計 | △271,786 | △476,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,172 | △6,626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △278,958 | △483,433 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,003,543 | △700,336 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 915,771 | 571,189 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 115,356 | 87,575 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △681 | △11,840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,660 | △4,235 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 509 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △451 | △849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,823 | △57,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,502 | △3,002 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,981 | △4,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,483 | △7,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,618 | △549,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,012,295 | 1,750,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,750,676 | ※1 1,201,299 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
