有価証券報告書-第133期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,998 | 17,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,794 | 2,829 | |||||||||
| 減損損失 | - | 949 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,291 | 777 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △4 | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,984 | 30 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | △3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | △123 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | △4 | |||||||||
| 資金運用収益 | △51,468 | △50,347 | |||||||||
| 資金調達費用 | 7,147 | 7,516 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △11,462 | △4,348 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 197 | △167 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | 1 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 15 | △4,862 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △160,189 | △80,306 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 163,720 | 37,246 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 3,270 | △18,272 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 50,607 | 93,599 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 28 | △128 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,502 | 161 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △84,645 | 86,397 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 113,141 | 16,542 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △572 | 715 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △57 | △53 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 51,045 | 51,653 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,956 | △7,109 | |||||||||
| その他 | △4,476 | △12,647 | |||||||||
| 小計 | 93,923 | 137,824 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,956 | △6,564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,967 | 131,260 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △433,208 | △486,914 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 271,608 | 259,858 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 152,567 | 228,043 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,231 | 1,014 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,314 | △1,270 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 6,463 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,450 | 6,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,476 | △2,287 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,212 | △2,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,664 | △14,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,857 | 123,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 740,555 | 810,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 810,413 | ※1 934,088 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
