営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間比727億40百万円増加して、2,482億18百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、前中間連結会計期間比1,323億36百万円減少して、316億71百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前中間連結会計期間比1,075億92百万円増加して、237億53百万円の収入となりました。

2014/11/28 13:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間比727億40百万円増加して、2,482億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前中間連結会計期間は、預け金(日銀預け金を除く)の増加による支出が27億16百万円発生しましたが、貸出金及びコールローン等の減少並びに預金、譲渡性預金、借用金(劣後特約付借入金を除く)及び債券貸借取引受入担保金の増加による収入が1,729億90百万円発生したことを主因として、1,640億7百万円の収入となりました。当中間連結会計期間は、貸出金の増加並びに債券貸借取引受入担保金の減少による支出が592億67百万円発生しましたが、預金及び借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加による収入が1,017億27百万円発生したことを主因として、前中間連結会計期間比1,323億36百万円減少して、316億71百万円の収入となりました。

2014/11/28 13:47