南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,182 | 11,759 |
| 減価償却費 | 4,052 | 4,569 |
| 減損損失 | 77 | 98 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -452 | -1,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | 1,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | -454 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 13 | 72 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,904 | 31 |
| 資金運用収益 | -52,826 | -49,110 |
| 資金調達費用 | 7,284 | 5,598 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,134 | -3,000 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -569 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 700 | 19,890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 325 |
| 貸出金の純増（△）減 | 147,965 | 53,690 |
| 預金の純増減（△） | 47,953 | 84,257 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,495 | 4,069 |
| 借用金の純増減（△） | -252,510 | -48,636 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,883 | -4,453 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,638 | -19,471 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,552 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,824 | 19,341 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,233 | -523 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 432 | -182 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -62 | 744 |
| 資金運用による収入 | 52,341 | 49,545 |
| 資金調達による支出 | -7,045 | -5,779 |
| その他 | -88 | 646 |
| 小計 | -23,568 | 122,763 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,793 | 122,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -278,812 | -365,465 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,791 | 154,697 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,974 | 87,236 |
| 金銭の信託の増加による支出 | 0 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,500 | 3,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,316 | -1,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,903 | -1,394 |
| その他 | － | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,766 | -123,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -1,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -338 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -15 |
| その他 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -22,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,589 | -22,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,553 | 71,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,964 | 76,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
