南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,039 | 11,231 |
| 減価償却費 | 6,206 | 6,154 |
| 減損損失 | 98 | 320 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,875 | -3,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 968 | 730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 27 | 10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 47 | -520 |
| 資金運用収益 | -65,276 | -61,862 |
| 資金調達費用 | 7,143 | 5,685 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,347 | 1,039 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 98 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 13,177 | 3,912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 106 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 325 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 20,927 | -76,058 |
| 預金の純増減（△） | 80,306 | 160,321 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,185 | 1,736 |
| 借用金の純増減（△） | -35,521 | 36,414 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,745 | 1,194 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,395 | -7,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 32,536 | -11,843 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -193 | 123 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -103 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 892 | 120 |
| 資金運用による収入 | 67,422 | 65,773 |
| 資金調達による支出 | -7,389 | -7,782 |
| その他 | 9,395 | 1,485 |
| 小計 | 122,635 | 127,260 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,312 | 126,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -477,226 | -462,591 |
| 有価証券の売却による収入 | 217,173 | 284,745 |
| 有価証券の償還による収入 | 129,654 | 98,476 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -163 | -1,093 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,523 | 540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -1,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -1,541 |
| その他 | -37 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,874 | -82,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,650 | -1,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -675 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,342 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,924 | 41,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,027 | 68,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,103 | 109,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
