営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,193億28百万円増加し2,372億27百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加を主因に2,590億36百万円(前連結会計年度比+3,396億90百万円)となりました。

2014/06/30 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、預金等の増加を主因に2,590億36百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の取得による支出を主因に△1,305億4百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、自己株式の取得による支出を主因に△93億80百万円となりました。以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,193億28百万円増加し、2,372億27百万円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	117,899	237,227	119,328
営業活動によるキャッシュ・フロー	△80,654	259,036	339,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	136,655	△130,504	△267,159

(3)自己資本比率の状況

2014/06/30 9:48