営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比166億28百万円増加し2,538億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加を主因に1,492億60百万円(前連結会計年度比△1,097億76百万円)となりました。

2015/06/29 10:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、預金等の増加を主因に1,492億60百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の取得による支出を主因に△1,176億90百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、劣後特約付借入金の返済による支出を主因に△149億64百万円となりました。以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比166億28百万円増加し、2,538億55百万円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	237,227	253,855	16,628
営業活動によるキャッシュ・フロー	259,036	149,260	△109,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,504	△117,690	12,814

(3) 自己資本比率の状況

2015/06/29 10:14