営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比2,060億51百万円増加し、6,717億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、コールマネーの増加を主因に3,534億40百万円(前連結会計年度比+2,040億2百万円)となりました。

2017/06/30 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローについては、コールマネーの増加を主因に3,534億40百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の取得による支出を主因に△1,376億88百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、劣後特約付借入金の返済や劣後特約付社債の償還による支出を主因に△96億93百万円となりました。以上により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比2,060億51百万円増加し、6,717億7百万円となりました。

	前連結会計年度(百万円)(A)	当連結会計年度(百万円)(B)	増減(百万円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	465,655	671,707	206,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,438	353,440	204,002
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,233	△137,688	△217,921

(3) 自己資本比率の状況

2017/06/30 9:40