営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、主要な資金調達源である預金が増加したものの、貸出金が増加したことや、債券貸借取引受入担保金が減少したこと等から、前連結会計年度比606億27百万円増加の△1,861億77百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が減少したこと等から、前連結会計年度比518億97百万円減少し1,478億12百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還を行ったこと等から、前連結会計年度比116億54百万円減少し△148億88百万円となりました。以上の結果等により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比532億46百万円減少し5,681億24百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/28 9:15