キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,328 | 1,701 |
| 減価償却費 | 563 | 640 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 431 | -1,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 11 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 63 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 11 | 29 |
| 資金運用収益 | -13,568 | -13,134 |
| 資金調達費用 | 1,986 | 1,828 |
| 有価証券関係損益（△） | -730 | -552 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,683 | -2,160 |
| 預金の純増減（△） | 17,341 | 46,201 |
| コールローン等の純増（△）減 | 65 | 23 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,511 | -287 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -124 | 183 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | -1 |
| 資金運用による収入 | 13,659 | 12,780 |
| 資金調達による支出 | -2,144 | -1,799 |
| その他 | 534 | 11,995 |
| 小計 | 11,161 | 55,514 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -94 |
| 法人税等の還付額 | － | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,636 | 55,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -127,548 | -229,817 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,361 | 192,407 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,759 | 10,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -1,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| その他の資産の取得による支出 | -214 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,955 | -28,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -6,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -125 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -475 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,111 | 24,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,643 | 53,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,755 | 77,905 |
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