キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,701 | 1,636 |
| 減価償却費 | 640 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,967 | -725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -12 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 29 |
| 資金運用収益 | -13,134 | -12,390 |
| 資金調達費用 | 1,828 | 1,462 |
| 有価証券関係損益（△） | -552 | -713 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,160 | -10,756 |
| 預金の純増減（△） | 46,201 | 25,145 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23 | 54 |
| コールマネー等の純増減（△） | -287 | 464 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 183 | -191 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 1 |
| 資金運用による収入 | 12,780 | 12,309 |
| 資金調達による支出 | -1,799 | -1,865 |
| その他 | 11,995 | -8,059 |
| 小計 | 55,514 | 7,677 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -151 |
| 法人税等の還付額 | 109 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,529 | 7,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -229,817 | -209,555 |
| 有価証券の売却による収入 | 192,407 | 191,604 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,157 | 14,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -681 |
| その他の資産の取得による支出 | -33 | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,892 | -6,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -6,888 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -472 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -10,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,149 | -9,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,755 | 77,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,905 | 68,045 |
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