山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,568 | 9,153 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,091 |
| 減損損失 | 170 | 83 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 381 | 164 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -875 | -815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 75 | -59 |
| 資金運用収益 | -31,135 | -28,525 |
| 資金調達費用 | 4,910 | 2,320 |
| 有価証券関係損益（△） | -36 | 301 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | -124 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -79 | 118 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,722 | -40,176 |
| 預金の純増減（△） | -154,538 | -35,066 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,310 | -78,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,428 | 2,087 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -11,286 | 483 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,655 | -1,186 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,801 | 62,817 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,413 | 66,410 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,539 | 1,888 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | 42 |
| 資金運用による収入 | 32,417 | 29,940 |
| 資金調達による支出 | -5,650 | -2,479 |
| その他 | -55,746 | 11,322 |
| 小計 | -198,441 | 1,364 |
| 法人税等の支払額 | -2,558 | -4,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,999 | -2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -203,616 | -123,721 |
| 有価証券の売却による収入 | 141,101 | 28,102 |
| 有価証券の償還による収入 | 243,445 | 126,797 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,597 | 28,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,975 | -2,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978 | -2,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,377 | 22,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,889 | 787,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
