山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 14:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,754 | 9,793 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,532 |
| 減損損失 | 124 | 132 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 422 | 871 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -770 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -269 | -157 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | 86 |
| 資金運用収益 | -32,123 | -35,203 |
| 資金調達費用 | 1,262 | 3,516 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,138 | 4,090 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -179,649 | -150,220 |
| 預金の純増減（△） | 150,500 | -45,470 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 108,409 | 176,645 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -60,270 | -2,520 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 58 | -187 |
| コールローン等の純増（△）減 | -92 | 1,397 |
| コールマネー等の純増減（△） | -39,694 | -16,350 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -194,163 | -15,128 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,783 | 574 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -20 | 12 |
| 資金運用による収入 | 31,025 | 33,914 |
| 資金調達による支出 | -1,297 | -3,567 |
| その他 | -65,991 | -65,108 |
| 小計 | -259,766 | -102,295 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -3,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,904 | -105,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -118,593 | -184,017 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,098 | 101,331 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,561 | 71,053 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,554 | -12,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,292 | -2,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294 | -3,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,644 | -121,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,646 | 698,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
