中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,825 | 14,703 |
| 減価償却費 | 2,153 | 2,169 |
| 減損損失 | 72 | 453 |
| 株式報酬費用 | 18 | 19 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,594 | 1,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -182 | -147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 資金運用収益 | -33,970 | -33,463 |
| 資金調達費用 | 3,916 | 2,544 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,788 | -1,119 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | -145 |
| 為替差損益（△は益） | 7,037 | -4,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 17 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 138 | -107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,718 | 35,401 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 45 | -506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,484 | -27,078 |
| 貸出金の純増（△）減 | -149,539 | -15,799 |
| 預金の純増減（△） | 443,890 | -31,025 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 73,271 | 81,738 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 98,137 | 359,383 |
| コールローン等の純増（△）減 | -153,141 | -200,307 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -97 | -24,291 |
| コールマネー等の純増減（△） | 41,490 | 14,360 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -62,280 | 338,578 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -12,126 | -206 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 13,921 | 597 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,136 | 735 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 643 | 536 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 356 | 1,059 |
| 資金運用による収入 | 36,047 | 35,247 |
| 資金調達による支出 | -5,384 | -2,544 |
| 小計 | 315,800 | 547,942 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -5,932 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,096 | 542,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -395,116 | -413,195 |
| 有価証券の売却による収入 | 217,901 | 349,635 |
| 有価証券の償還による収入 | 146,146 | 135,342 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,619 | 69,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,068 | -2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -127 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -3,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,281 | 607,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,954 | 1,606,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
