有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,421 | 16,824 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,452 |
| 減損損失 | 222 | 608 |
| 株式報酬費用 | 42 | 35 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,359 | 6,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △986 | △10,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | △1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △388 | △353 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | △19 |
| 資金運用収益 | △79,654 | △76,431 |
| 資金調達費用 | 17,229 | 18,467 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,621 | 443 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 104 | △9 |
| 為替差損益(△は益) | △11,973 | 5,980 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 25 | 9 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △548 | 1,059 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,266 | △12,382 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,102 | △3,141 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 962 | 16,590 |
| 貸出金の純増(△)減 | △131,967 | △100,510 |
| 預金の純増減(△) | 215,821 | 71,603 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △46,613 | 24,851 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △31,266 | △6,723 |
| コールローン等の純増(△)減 | 99,021 | △13,577 |
| 売現先勘定の純増減(△) | 53,519 | △383 |
| コールマネー等の純増減(△) | △39,137 | 11,278 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △370,045 | △160,060 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,267 | 2,286 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 2,560 | △16,106 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,092 | △2,918 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1,485 | △1,437 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 1,184 | 549 |
| 資金運用による収入 | 83,014 | 81,119 |
| 資金調達による支出 | △16,216 | △19,601 |
| 小計 | △233,279 | △162,306 |
| 法人税等の支払額 | △7,519 | △7,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △240,799 | △169,359 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △912,223 | △862,548 |
| 有価証券の売却による収入 | 879,627 | 570,149 |
| 有価証券の償還による収入 | 263,920 | 291,041 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △7,909 | △7,565 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,204 | 2,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,929 | △3,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,740 | △10,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,793 | △4,328 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △412 |
| リース債務の返済による支出 | △220 | △228 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,014 | △4,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,068 | △184,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,451 | 749,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 749,382 | ※1 564,672 |
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