有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,309 | 43,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,911 | 3,205 | |||||||||
| 減損損失 | 246 | 124 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △2,583 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 72 | 59 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △419 | △4,019 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 153 | △191 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △966 | △2,332 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 15 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △195 | 120 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △78,358 | △76,714 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,833 | 7,176 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,440 | △5,105 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △142 | 169 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △63,332 | 29,915 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 55 | 90 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 62 | 379 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 259 | 2,291 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,536 | △173 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,047 | △8,647 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △166,556 | △311,372 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 201,321 | 119,769 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,406 | 18,373 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 48,567 | 23,367 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △21,247 | 55,795 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 49,152 | △89,217 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 235,453 | 125,922 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 9,762 | △21 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 142 | △4,438 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △141 | △51 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | △23 | 7 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 91,345 | 84,818 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,952 | △7,171 | |||||||||
| 小計 | 349,220 | 5,239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,906 | △14,860 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,314 | △9,621 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,019,060 | △1,309,209 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 677,622 | 926,553 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 331,474 | 500,761 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,003 | △6,151 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 145 | 7,081 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,754 | △3,425 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,856 | △2,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,413 | 113,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △3,291 | △3,943 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,711 | △4,312 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △234 | △225 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,242 | △9,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,704 | 94,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,297 | 387,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 387,002 | ※1 481,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
