阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,741 | 10,056 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,414 |
| 減損損失 | 47 | 193 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,322 | 3,491 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 124 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 87 | 166 |
| 資金運用収益 | -46,167 | -44,490 |
| 資金調達費用 | 4,146 | 3,082 |
| 有価証券関係損益（△） | -635 | 501 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 10,779 | 1,502 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 56 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 250 | 70 |
| 貸出金の純増（△）減 | 24,110 | 8,965 |
| 預金の純増減（△） | 51,237 | 30,277 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,030 | 18,217 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,471 | -9,438 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -37 | -104 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,264 | -3,738 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,351 | 5,514 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 2,124 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,050 | 263 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 資金運用による収入 | 48,422 | 46,093 |
| 資金調達による支出 | -3,756 | -6,044 |
| その他 | -1,291 | 11,111 |
| 小計 | 140,900 | 80,539 |
| 法人税等の支払額 | -7,978 | -5,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,921 | 74,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -252,166 | -270,594 |
| 有価証券の売却による収入 | 120,876 | 116,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 80,541 | 114,974 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,200 | -600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,200 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -1,108 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,969 | -41,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,398 | -1,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,715 | -435 |
| 自己株式の売却による収入 | 349 | 384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,780 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,172 | 31,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,228 | 230,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,401 | 262,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
