阿波銀行（8388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,056 | 16,202 |
| 減価償却費 | 2,414 | 2,460 |
| 減損損失 | 193 | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -211 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,491 | -687 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 173 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -301 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 166 | -34 |
| 資金運用収益 | -44,490 | -43,555 |
| 資金調達費用 | 3,082 | 2,571 |
| 有価証券関係損益（△） | 501 | 130 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1,502 | -16,300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 64 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 70 | -18 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,965 | 3,487 |
| 預金の純増減（△） | 30,277 | 31,950 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,217 | -24,588 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,438 | -23,523 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -104 | -156 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,738 | -54,164 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,514 | 21,895 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,124 | 7,466 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 263 | -676 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 75 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 10,000 |
| 資金運用による収入 | 46,093 | 45,567 |
| 資金調達による支出 | -6,044 | -2,700 |
| その他 | 11,111 | 5,213 |
| 小計 | 80,539 | -19,746 |
| 法人税等の支払額 | -5,744 | -3,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,795 | -23,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -270,594 | -253,930 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,300 | 91,947 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,974 | 79,924 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -600 | -800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -1,536 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,639 | -84,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,379 | -1,496 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -726 |
| 自己株式の売却による収入 | 384 | 370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -6,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,713 | -114,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,401 | 262,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,114 | 147,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
