四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,043 | 4,923 |
| 減価償却費 | 2,512 | 3,108 |
| 減損損失 | 1,324 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,581 | 1,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 355 | 491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | -243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 資金運用収益 | -38,917 | -35,996 |
| 資金調達費用 | 3,835 | 2,952 |
| 有価証券関係損益（△） | -190 | -539 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 27 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | 29,312 | -7,271 |
| 預金の純増減（△） | 2,196 | 58,825 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,819 | -9,007 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,249 | 8,695 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 77 | 24 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,956 | 2,331 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 273 | -19 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,511 | 2,013 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 177 | -195 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -17 |
| 資金運用による収入 | 39,471 | 35,320 |
| 資金調達による支出 | -3,842 | -3,767 |
| その他 | 12,518 | -5,302 |
| 小計 | 60,393 | 58,446 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,260 | 58,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -573,736 | -431,553 |
| 有価証券の売却による収入 | 133,882 | 135,682 |
| 有価証券の償還による収入 | 374,411 | 259,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,859 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,215 | -38,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,630 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,563 | 22,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,502 | 131,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,938 | 154,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
