四国銀行（8387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,923 | 8,221 |
| 減価償却費 | 3,108 | 3,093 |
| 減損損失 | 317 | 663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,748 | 3,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -290 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -243 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 資金運用収益 | -35,996 | -33,640 |
| 資金調達費用 | 2,952 | 2,248 |
| 有価証券関係損益（△） | -539 | -3,918 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | -70 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 107 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,271 | -13,754 |
| 預金の純増減（△） | 58,825 | 7,063 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,007 | 73,257 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,695 | 5,945 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24 | -104 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,331 | 4,283 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -19 | -174 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,013 | 10,881 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -195 | 453 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 6 |
| 資金運用による収入 | 35,320 | 33,296 |
| 資金調達による支出 | -3,767 | -4,480 |
| その他 | -5,302 | -10,462 |
| 小計 | 58,446 | 85,811 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,354 | 85,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -431,553 | -374,502 |
| 有価証券の売却による収入 | 135,682 | 202,024 |
| 有価証券の償還による収入 | 259,123 | 230,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -392 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,116 | 56,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -493 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,289 | -11,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,541 | 129,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,938 | 154,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,479 | 284,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
